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12月股市策略:玩游戏、上新车,拒绝吃药?,农行活期存款利率

富爸爸穷爸爸 富爸爸穷爸爸 12月09日
12月股市策略:玩游戏、上新车,拒绝吃药?

白天,没怎么干活,忙着与人聊。

话题一,流感季来了,娃班上今天请假的人数超过了上课的。不过,病原好像都不是甲流,只是普通的病毒性感冒。上海这几天,气温开始回暖,但空气有点差。这样的天气,病毒容易滋生。想想:在一个装满人的室内,比如教室、网吧、咖啡馆等,里边的人呼吸着一样的空气,一旦有人中标,便是互相伤害。

依据今天医药股萎靡的表现,甲流的情况应该不严重。截至收盘,医药制造板块跌了0.5%,涨幅第一的莎普爱思也只上涨了4.84%。而行业龙头恒瑞医药大跌4%,长春高新跌3.81%,爱尔眼科跌3.17%。

最近跟一些机构进行了交流。他们近期普遍看淡医药,说辞是“贵”。个人对“贵”的理解存疑:到底是行业整体贵,还是龙头股贵?

中证医药指数在6月中旬到11月上旬这段时间,反弹幅度还是挺大的。资管君此前在天天基金构建的晓资管组合大V组合一度3个月、6个月业绩排名第一,后面3个月业绩很快就被一个医药组合超越了。资管君对此印象还是蛮深的。看到今天的跌势,个人想:所谓的贵,大抵是指行业龙头吧,它们过去一年上涨幅度都翻倍了。

不过,话说回来。好公司一段时间涨多了,就难免会冲高回落;问题的重点是回调幅度。试想下:如果你是基金经理,在基本面没有发生大的、变化的前提下,如果行业龙头回调20%、30%,你会接回来还是干脆离开?

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好的公司虽然一年上涨翻倍有余,但依然有机会在震荡中不断走高。而中间的每一次调整,或是上车的好机会。当然,逻辑变了,就意味着它已经跌落神坛,后面企业退休人员养老金调整等待它的则是漫长的苦日子。

1、资金换仓?

跟医药走势相反,软件和传媒股最近强势。

中午有朋友抱怨说,虽然买到了好股票,但是抛的时机不对。好几个票,都是软件和传媒股。他一抛,股就涨。

另一个朋友最近辗转于多个题材之间,收益很不错。之前,个人一直不看好他的操作模式,总觉得换来换去,还不如买入并坚定持有的策略,很辛苦,也赚不到钱。但是,当前个人对他这种短线操作策略已经“空翻多”。

年末,股市震荡,大资金换手率也在提高。强势股中的一些公司遭遇减仓,部分资金转战低估值标的,比如地产、周期。另一些还在震荡走660008基金净值高,当然一旦调整,可能会吓跑胆小者。

地产股最近走势向上。上涨逻辑可能有低估值、滞涨的原因,也有资金换仓以及部分城市放松限购的因素。周期股的上涨大概率也是低估值、滞涨和换仓的因素。

2、新车基金值得关注

新能源车今天普遍下跌。但板块后势应该不错。

它未来的前景,或许会跟当前的手机有点相似。手机产业链,2018年暴跌,2019年以来大幅反弹。2019年大跌的汽车产业链到2020年会有大的改观?

国内整车市场,一年半载机会不大。一方面,国内车企与国际巨头相比,没有品牌和技术优势,经济一降温,人家销量还在同比增长,但是我们的销售数据已经很难看;短期,它们的销量和业绩似乎也很难快速回暖。虽然,新能源车是增量,未来一年行业销售数据将放量,但摊到国内车企头上的蛋糕相对有限。

跟车企际遇不同的是,新能源车中上游业绩有望回升。比如,锂电池产业链将扩张,无论是资源股,还是生产电解液、正负极、膜或者代工的,它们的景气度都有可能受到提振。

当然,行业虽有上涨机会,但是选股难。个人投资者不妨可以关注下相关的基金产品。说起新能源车,眼下主动管理的基金比被动复制指数的好。被动型基金按照指数配置成分股,一配就是整个产业链都买了;而主动管理的基金,当前可能重点配置上中游。

从创金合信新能源车三季报披露的信息来看,这只基金即是如此。前两大重仓股都是锂电池板块的。

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另外,印象中,海富通股票的基金经理吕越超对于锂电池产业链研究得十分透彻。从三季报信息来看,他仓位里边一堆科技股,但是最近基金净值的走势又与锂电池板块的走势贴近了。这只产品,后面个人跟踪将重点关注。

虽然新车今天跌了,但是对于中上游领域,资管君相对乐观,调整或许是上车机会。

资管君最近看重的另一个板块是文化传媒。晓资管在且慢和天天为投资者定制的基金组合,由于配置了文化传媒基金,最近几个交易日净值轻松跑赢了大盘。文化传媒是中线看好的板块,资管君不会因为一时的波动,便获利了结。基金的投资思路和股票不一样。过分频繁操作,一进一出,全是费用。

总之,A股市场2019年最令人恐慌的时候过去了。绝大部分机构过去一两月进行了仓位的再平衡操作,剩下的还没完成年度业绩考核的公司,也掀不起什么大风浪了。

年末,不亏就是赚,谨慎为上,莫随意追高,也不要盲目杀跌。

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